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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 733.00 | 3 430.00 | 1 302.00 | 4 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 377.00 | 91 288.00 | 4 089.00 | 95 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 805.00 | 94 718.00 | 44 088.00 | 138 805.00 |
BT Marchandises | 54 286.00 | | 54 286.00 | 54 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BZ Autres créances | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CF Disponibilités | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 429.00 | | 67 429.00 | 67 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 234.00 | 94 718.00 | 111 516.00 | 206 234.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
DH Report à nouveau | -3 710.00 | | | -3 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 398.00 | | | -22 398.00 |
DL TOTAL (I) | 76 178.00 | | | 76 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 516.00 | | | 111 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 664.00 | | 226 664.00 | 226 664.00 |
FG Production vendue services | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 738.00 | | 228 738.00 | 228 738.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 261.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 748.00 | | | 228 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 146.00 | | | 251 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 398.00 | | | -22 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 801.00 | | 4.00 | 138 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 109.00 | | | 100 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 692.00 | | 4.00 | 3 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 457.00 | 8 261.00 | | 86 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 457.00 | 8 261.00 | | 86 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UX Autres créances clients | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VC Groupe et associés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | | | 85.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
ST Autres comptes | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
YT Sous‐traitance | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 729.00 | | | 77 729.00 |