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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 893.00 | 51 546.00 | 347.00 | 51 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 830.00 | 58 031.00 | 799.00 | 58 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BN En cours de production de biens | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 634.00 | | 166 634.00 | 166 634.00 |
BZ Autres créances | 147 301.00 | | 147 301.00 | 147 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 754.00 | | 404 754.00 | 404 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 584.00 | 58 031.00 | 405 553.00 | 463 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452.00 | | | 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 62 258.00 | -5 312.00 | | 62 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 151.00 | 67 570.00 | | 10 151.00 |
DL TOTAL (I) | 82 530.00 | 72 378.00 | | 82 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 30 082.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 246.00 | 165 883.00 | | 137 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 088.00 | 80 918.00 | | 95 088.00 |
EA Autres dettes | 60 743.00 | 36 057.00 | | 60 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 024.00 | 312 940.00 | | 323 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 553.00 | 385 318.00 | | 405 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 024.00 | 312 940.00 | | 323 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 558.00 | | 1 037 558.00 | 1 037 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 558.00 | | 1 037 558.00 | 1 037 558.00 |
FM Production stockée | | | 9 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 202.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 598.00 | 24 369.00 | | 77 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 668.00 | 1 572.00 | | 3 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 769.00 | 1 572.00 | | 3 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 564.00 | -1 572.00 | | 2 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 9 369.00 | | 1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 689.00 | 881 706.00 | | 1 053 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 538.00 | 814 136.00 | | 1 043 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 151.00 | 67 570.00 | | 10 151.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 032.00 | | | 59 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202.00 | 58 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | 58 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 435.00 | 694.00 | 101.00 | 57 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 435.00 | 694.00 | 101.00 | 57 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 246.00 | 137 246.00 | | 137 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 781.00 | 72 781.00 | | 72 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 743.00 | 60 743.00 | | 60 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 166 634.00 | 166 634.00 | | 166 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
VB T. V. A. | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VP Divers | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 003.00 | 318 003.00 | | 318 003.00 |
VW T.V.A. | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 024.00 | 323 024.00 | | 323 024.00 |