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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 893.00 | 51 895.00 | -2.00 | 51 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 479.00 | 6 624.00 | 855.00 | 7 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 825.00 | 58 520.00 | 1 305.00 | 59 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BN En cours de production de biens | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 059.00 | | 102 059.00 | 102 059.00 |
BZ Autres créances | 182 067.00 | | 182 067.00 | 182 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 144 667.00 | | 144 667.00 | 144 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 165.00 | | 472 165.00 | 472 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 990.00 | 58 520.00 | 473 470.00 | 531 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452.00 | | | 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 72 410.00 | 62 258.00 | | 72 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 080.00 | 10 151.00 | | 19 080.00 |
DL TOTAL (I) | 101 610.00 | 82 530.00 | | 101 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 495.00 | 571.00 | | 6 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 630.00 | 137 246.00 | | 125 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 231.00 | 95 088.00 | | 168 231.00 |
EA Autres dettes | 71 504.00 | 60 743.00 | | 71 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 860.00 | 323 024.00 | | 371 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 470.00 | 405 553.00 | | 473 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 860.00 | 323 024.00 | | 371 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 376.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 370.00 | | 1 286 370.00 | 1 286 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 370.00 | | 1 286 370.00 | 1 286 370.00 |
FM Production stockée | | | -44 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 601.00 | 77 598.00 | | 78 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 543.00 | 3 668.00 | | 8 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | 3 769.00 | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | 2 564.00 | | -1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 1 002.00 | | 3 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 636.00 | 1 053 689.00 | | 1 244 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 557.00 | 1 043 538.00 | | 1 225 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 080.00 | 10 151.00 | | 19 080.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 147.00 | 3 436.00 | | 7 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 830.00 | | 995.00 | 58 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 378.00 | | 995.00 | 58 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 029.00 | 489.00 | | 58 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 029.00 | 489.00 | | 58 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 630.00 | 125 630.00 | | 125 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 472.00 | 112 472.00 | | 112 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 102 059.00 | 102 059.00 | | 102 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VB T. V. A. | 114 954.00 | 114 954.00 | | 114 954.00 |
VI Groupe et associés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 860.00 | | | 371 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 241.00 | 288 241.00 | | 288 241.00 |
VW T.V.A. | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |