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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 348 830.00 | 83 179.00 | 265 650.00 | 348 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 467.00 | 3 210.00 | 5 257.00 | 8 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 551.00 | 29 689.00 | 5 862.00 | 35 551.00 |
BF Prêts | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 738.00 | 117 528.00 | 296 210.00 | 413 738.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 827.00 | | 52 827.00 | 52 827.00 |
BZ Autres créances | 83 070.00 | | 83 070.00 | 83 070.00 |
CF Disponibilités | 157 199.00 | | 157 199.00 | 157 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 468.00 | | 317 468.00 | 317 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 206.00 | 117 528.00 | 613 677.00 | 731 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 105.00 | 215 486.00 | | 320 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 159.00 | 143 764.00 | | 70 159.00 |
DL TOTAL (I) | 399 064.00 | 368 050.00 | | 399 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 007.00 | 30 670.00 | | 75 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 405.00 | 6 267.00 | | 4 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 293.00 | 9 571.00 | | 8 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 023.00 | 169 259.00 | | 120 023.00 |
EA Autres dettes | 6 885.00 | 4 948.00 | | 6 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 613.00 | 220 715.00 | | 214 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 677.00 | 588 766.00 | | 613 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 224.00 | | 7 072.00 | 430 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 19 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 559.00 | 413 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 509.00 | 44 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 280.00 | | | 350 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 500.00 | | 4 027.00 | 61 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 445.00 | | 3 045.00 | 18 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 000.00 | 16 033.00 | 21 504.00 | 123 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 526.00 | 12 104.00 | | 72 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 474.00 | 3 929.00 | 21 504.00 | 50 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
UP Prêts | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 007.00 | 26 643.00 | 48 364.00 | 75 007.00 |
VI Groupe et associés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 578.00 | 58 578.00 | | 58 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 709.00 | 142 269.00 | 19 440.00 | 161 709.00 |
VW T.V.A. | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 613.00 | 166 249.00 | 48 364.00 | 214 613.00 |