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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 348 830.00 | 95 283.00 | 253 547.00 | 348 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 1 453.00 | 127.00 | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 467.00 | 4 353.00 | 4 114.00 | 8 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 937.00 | 28 993.00 | 3 944.00 | 32 937.00 |
BF Prêts | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 569.00 | 131 533.00 | 280 037.00 | 411 569.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 879.00 | | 76 879.00 | 76 879.00 |
BZ Autres créances | 70 834.00 | | 70 834.00 | 70 834.00 |
CF Disponibilités | 234 851.00 | | 234 851.00 | 234 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 526.00 | | 407 526.00 | 407 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 096.00 | 131 533.00 | 687 563.00 | 819 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 264.00 | 320 105.00 | | 390 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 571.00 | 70 159.00 | | 48 571.00 |
DL TOTAL (I) | 447 635.00 | 399 064.00 | | 447 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 164.00 | 75 007.00 | | 122 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | 4 405.00 | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 264.00 | 8 293.00 | | 9 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 944.00 | 120 023.00 | | 93 944.00 |
EA Autres dettes | 12 898.00 | 6 885.00 | | 12 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 928.00 | 214 613.00 | | 239 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 563.00 | 613 677.00 | | 687 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 109.00 | 166 249.00 | | 144 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 738.00 | | 2 821.00 | 413 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 18 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 411 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 590.00 | 41 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 280.00 | | 1 580.00 | 350 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 018.00 | | 976.00 | 44 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 440.00 | | 265.00 | 19 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 529.00 | 17 594.00 | 3 590.00 | 117 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 630.00 | 13 556.00 | | 84 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 899.00 | 4 037.00 | 3 590.00 | 32 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
UP Prêts | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
UX Autres créances clients | 76 879.00 | 76 879.00 | | 76 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 164.00 | 26 345.00 | 95 819.00 | 122 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 980.00 | 151 675.00 | 18 305.00 | 169 980.00 |
VW T.V.A. | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 928.00 | 144 109.00 | 95 819.00 | 239 928.00 |