| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 394.00 | 48 752.00 | 18 642.00 | 67 394.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 564.00 | 48 752.00 | 38 812.00 | 87 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
072 Créances – Autres | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
084 Disponibilités | 85 410.00 | | 85 410.00 | 85 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 538.00 | | 108 538.00 | 108 538.00 |
110 Total général Actif | 196 102.00 | 48 752.00 | 147 350.00 | 196 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 581.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 749.00 | 215 517.00 | | 238 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 44.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 752.00 | 216 561.00 | | 238 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 168.00 | 40 662.00 | | 41 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -996.00 | -1 190.00 | | -996.00 |
242 Autres charges externes. | 30 842.00 | 28 450.00 | | 30 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | 1 519.00 | | 1 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 509.00 | 116 415.00 | | 119 509.00 |
252 Charges sociales | 18 702.00 | 13 220.00 | | 18 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 463.00 | 5 059.00 | | 4 463.00 |
262 Autres charges | 372.00 | 1 100.00 | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 050.00 | 205 234.00 | | 216 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 702.00 | 11 326.00 | | 22 702.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 369.00 | 546.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 166.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 1 165.00 | | 2 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 453.00 | 9 452.00 | | 19 453.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 581.00 | | | 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 037.00 | | | 88 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 581.00 | | | 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |