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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 207.00 | 41 380.00 | 20 827.00 | 62 207.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 377.00 | 41 380.00 | 40 997.00 | 82 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
072 Créances – Autres | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
084 Disponibilités | 113 709.00 | | 113 709.00 | 113 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 466.00 | | 137 466.00 | 137 466.00 |
110 Total général Actif | 219 843.00 | 41 380.00 | 178 463.00 | 219 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 896.00 | 238 749.00 | | 277 896.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 900.00 | 238 752.00 | | 277 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 875.00 | 41 168.00 | | 52 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 305.00 | -996.00 | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 31 097.00 | 30 842.00 | | 31 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | 1 989.00 | | 1 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 404.00 | 119 509.00 | | 132 404.00 |
252 Charges sociales | 20 324.00 | 18 702.00 | | 20 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 800.00 | 4 463.00 | | 5 800.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 372.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 677.00 | 216 050.00 | | 244 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 223.00 | 22 702.00 | | 33 223.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 369.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | 2 882.00 | | 4 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 676.00 | 19 453.00 | | 26 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 564.00 | | | 87 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 539.00 | | | -1 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |