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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 37 032.00 | 26 426.00 | 10 606.00 | 37 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 083.00 | 41 049.00 | 43 033.00 | 84 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 607.00 | 28 015.00 | 9 592.00 | 37 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 723.00 | 95 490.00 | 203 232.00 | 298 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BZ Autres créances | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
CF Disponibilités | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 344.00 | | 46 344.00 | 46 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 067.00 | 95 490.00 | 249 577.00 | 345 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 46 700.00 | 35 400.00 | | 46 700.00 |
DH Report à nouveau | 127.00 | 88.00 | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 945.00 | 11 339.00 | | -3 945.00 |
DL TOTAL (I) | 45 082.00 | 49 027.00 | | 45 082.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 728.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 728.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 285.00 | 143 087.00 | | 115 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388.00 | 842.00 | | 3 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 965.00 | 5 221.00 | | 15 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 874.00 | 37 115.00 | | 64 874.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | 4 780.00 | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 494.00 | 191 046.00 | | 204 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 577.00 | 245 802.00 | | 249 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 019.00 | | 244 019.00 | 244 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 019.00 | | 244 019.00 | 244 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | 1 449.00 | | 1 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 1 449.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | -1 449.00 | | -1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 904.00 | 314 811.00 | | 249 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 849.00 | 303 472.00 | | 253 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 945.00 | 11 339.00 | | -3 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 285.00 | 115 285.00 | | 115 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 874.00 | 64 874.00 | | 64 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 494.00 | 204 494.00 | | 204 494.00 |