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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 41 397.00 | 36 271.00 | 5 126.00 | 41 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 981.00 | 75 876.00 | 6 104.00 | 81 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 516.00 | 34 191.00 | 5 325.00 | 39 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 895.00 | 146 339.00 | 156 555.00 | 302 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 202 599.00 | | 202 599.00 | 202 599.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 713.00 | | 204 713.00 | 204 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 609.00 | 146 339.00 | 361 269.00 | 507 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 132 930.00 | 80 330.00 | | 132 930.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 4.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 817.00 | 52 634.00 | | 25 817.00 |
DL TOTAL (I) | 160 987.00 | 135 169.00 | | 160 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 597.00 | 40 501.00 | | 16 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 762.00 | 13 078.00 | | 34 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 004.00 | 162 214.00 | | 147 004.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | 112.00 | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 282.00 | 216 086.00 | | 200 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 269.00 | 351 256.00 | | 361 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 727.00 | | 300 727.00 | 300 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 727.00 | | 300 727.00 | 300 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 986.00 | 5 161.00 | | 2 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 848.00 | 5 161.00 | | 4 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 848.00 | -5 161.00 | | -4 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 14 304.00 | | 3 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 895.00 | 360 048.00 | | 312 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 078.00 | 307 413.00 | | 287 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 817.00 | 52 634.00 | | 25 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 418.00 | 6 076.00 | 10 155.00 | 150 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 418.00 | 6 076.00 | 10 155.00 | 150 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 150 418.00 | 6 076.00 | 10 155.00 | 150 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 418.00 | 6 076.00 | 10 155.00 | 150 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 004.00 | 147 004.00 | | 147 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 599.00 | 202 599.00 | | 202 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 599.00 | 202 599.00 | | 202 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 282.00 | 200 282.00 | | 200 282.00 |