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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 760.00 | 12 760.00 | 1 000.00 | 13 760.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 232.00 | 12 760.00 | 1 472.00 | 14 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 485.00 | 12 760.00 | 1 725.00 | 14 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 98 527.00 | 98 527.00 | | 98 527.00 |
DH Report à nouveau | -900 534.00 | -895 605.00 | | -900 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 264.00 | -4 929.00 | | -4 264.00 |
DL TOTAL (I) | -723 871.00 | -719 607.00 | | -723 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 550.00 | 721 855.00 | | 725 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 596.00 | 721 883.00 | | 725 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725.00 | 2 276.00 | | 1 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 596.00 | 28.00 | | 725 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 268.00 | 4 933.00 | | 4 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 264.00 | -4 929.00 | | -4 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253.00 | | 1.00 | 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | 1.00 | 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725 550.00 | 725 550.00 | | 725 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 596.00 | 725 596.00 | | 725 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
ST Autres comptes | 642.00 | | | 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 268.00 | | | 4 268.00 |