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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 760.00 | 12 760.00 | 1 000.00 | 13 760.00 |
CF Disponibilités | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 783.00 | 12 760.00 | 2 023.00 | 14 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 036.00 | 12 760.00 | 2 276.00 | 15 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 98 527.00 | 98 527.00 | | 98 527.00 |
DH Report à nouveau | -895 605.00 | -890 338.00 | | -895 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 929.00 | -5 267.00 | | -4 929.00 |
DL TOTAL (I) | -719 607.00 | -714 678.00 | | -719 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 33.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 855.00 | 717 355.00 | | 721 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 883.00 | 717 388.00 | | 721 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276.00 | 2 710.00 | | 2 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28.00 | 717 388.00 | | 28.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 33.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 16 619.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933.00 | 21 887.00 | | 4 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 929.00 | -5 267.00 | | -4 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254.00 | | | 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 495.00 | 1 266.00 | | 11 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 495.00 | 1 266.00 | | 11 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 495.00 | 1 266.00 | | 11 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721 855.00 | | 721 855.00 | 721 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 883.00 | 28.00 | 721 855.00 | 721 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 219.00 | 3 532.00 | | 3 219.00 |
ST Autres comptes | 448.00 | 467.00 | | 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 667.00 | 3 999.00 | | 3 667.00 |