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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 330.00 | 1 117.00 | 213.00 | 1 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 698.00 | 141 164.00 | 40 534.00 | 181 698.00 |
040 Immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 469.00 | 142 281.00 | 43 188.00 | 185 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
060 Stock marchandises | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
072 Créances – Autres | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
084 Disponibilités | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 446.00 | | 68 446.00 | 68 446.00 |
110 Total général Actif | 253 915.00 | 142 281.00 | 111 634.00 | 253 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 068.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 060.00 | 58 458.00 | | 62 060.00 |
222 Production stockée | -1 022.00 | 4 610.00 | | -1 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 038.00 | 63 068.00 | | 61 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 861.00 | 14 339.00 | | 10 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 436.00 | 1 695.00 | | 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 412.00 | 3 940.00 | | 8 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 439.00 | -16 642.00 | | 8 439.00 |
242 Autres charges externes. | 24 090.00 | 32 499.00 | | 24 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | 1 109.00 | | 1 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 623.00 | 4 195.00 | | 3 623.00 |
252 Charges sociales | 1 815.00 | 1 764.00 | | 1 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 869.00 | 13 629.00 | | 6 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 979.00 | 56 529.00 | | 65 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 940.00 | 6 539.00 | | -4 940.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 188.00 | 311.00 | | 9 188.00 |
294 Charges financières | 1 241.00 | 1 428.00 | | 1 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | 1 087.00 | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -122.00 | -252.00 | | -122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 993.00 | 4 595.00 | | 2 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 102.00 | | | 153 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 914.00 | | | 5 914.00 |