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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 881.00 | 105 204.00 | 98 677.00 | 203 881.00 |
040 Immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 675.00 | 106 534.00 | 101 141.00 | 207 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
060 Stock marchandises | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
072 Créances – Autres | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
084 Disponibilités | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 156.00 | | 80 156.00 | 80 156.00 |
110 Total général Actif | 287 831.00 | 106 534.00 | 181 297.00 | 287 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 694.00 | 165 539.00 | | 69 694.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 694.00 | 165 542.00 | | 69 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 539.00 | 51 763.00 | | 21 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 468.00 | 1 138.00 | | -2 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 048.00 | 8 049.00 | | 8 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 544.00 | 1 004.00 | | 4 544.00 |
242 Autres charges externes. | 28 381.00 | 32 246.00 | | 28 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | 1 564.00 | | 1 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 672.00 | 6 794.00 | | 3 672.00 |
252 Charges sociales | 2 631.00 | 3 333.00 | | 2 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 445.00 | 21 526.00 | | 19 445.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 21.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 805.00 | 127 438.00 | | 86 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 111.00 | 38 104.00 | | -17 111.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 2 472.00 | 2 670.00 | | 2 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 713.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 575.00 | 30 729.00 | | -19 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 667.00 | | | 207 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 187 526.00 | | | 187 526.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 805.00 | | | 7 805.00 |