| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 901.00 | 20 201.00 | 300 700.00 | 320 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 125.00 | | 280 125.00 | 280 125.00 |
BZ Autres créances | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 926.00 | | 299 926.00 | 299 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 827.00 | 20 201.00 | 600 626.00 | 620 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 345.00 | 126 350.00 | | 228 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 878.00 | 101 994.00 | | 20 878.00 |
DL TOTAL (I) | 315 223.00 | 294 345.00 | | 315 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 896.00 | 157 604.00 | | 147 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 606.00 | 1 716.00 | | 46 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 024.00 | 38 184.00 | | 18 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 877.00 | 57 475.00 | | 66 877.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 33 309.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 403.00 | 288 288.00 | | 285 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 626.00 | 582 633.00 | | 600 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 293 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 3 874.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -3 874.00 | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 447.00 | 325 912.00 | | 293 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 569.00 | 223 918.00 | | 272 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 878.00 | 101 994.00 | | 20 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 280 125.00 | 280 125.00 | | 280 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 611.00 | 906.00 | | 126 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 883.00 | 299 183.00 | 700.00 | 299 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 403.00 | 159 698.00 | | 285 403.00 |