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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 708.00 | 20 515.00 | 1 193.00 | 21 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 408.00 | 20 515.00 | 301 893.00 | 322 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 760.00 | | 234 760.00 | 234 760.00 |
BZ Autres créances | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
CF Disponibilités | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 952.00 | | 257 952.00 | 257 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 360.00 | 20 515.00 | 559 845.00 | 580 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 347.00 | 249 223.00 | | 248 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 096.00 | -876.00 | | -16 096.00 |
DL TOTAL (I) | 298 251.00 | 314 347.00 | | 298 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 769.00 | 192 022.00 | | 103 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 996.00 | 62 843.00 | | 80 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 806.00 | 14 664.00 | | 15 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 024.00 | 73 391.00 | | 61 024.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 594.00 | 344 721.00 | | 261 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 845.00 | 659 067.00 | | 559 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 985.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 539.00 | 393 456.00 | | 169 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 635.00 | 394 331.00 | | 185 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 096.00 | -876.00 | | -16 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 234 760.00 | 234 760.00 | | 234 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
VI Groupe et associés | 80 996.00 | 80 996.00 | | 80 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 472.00 | 253 772.00 | 700.00 | 254 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 594.00 | 261 594.00 | | 261 594.00 |