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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 816.00 | 33 557.00 | 21 258.00 | 54 816.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 885.00 | 44 612.00 | 21 273.00 | 65 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
072 Créances – Autres | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
084 Disponibilités | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 439.00 | | 93 439.00 | 93 439.00 |
110 Total général Actif | 159 324.00 | 44 612.00 | 114 712.00 | 159 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 217.00 | 220 475.00 | | 189 217.00 |
222 Production stockée | 466.00 | 5 277.00 | | 466.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 36.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 785.00 | 225 789.00 | | 189 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 311.00 | 132 622.00 | | 93 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 336.00 | 281.00 | | 336.00 |
242 Autres charges externes. | 23 261.00 | 24 603.00 | | 23 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | 884.00 | | 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
252 Charges sociales | 36 442.00 | 33 597.00 | | 36 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 935.00 | 6 499.00 | | 6 935.00 |
262 Autres charges | 404.00 | | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 923.00 | 232 086.00 | | 194 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 138.00 | -6 297.00 | | -5 138.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 917.00 | | |
294 Charges financières | 180.00 | 101.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 318.00 | -3 572.00 | | -5 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |