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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 529.00 | 24 237.00 | 14 292.00 | 38 529.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 599.00 | 35 291.00 | 14 307.00 | 49 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
072 Créances – Autres | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
084 Disponibilités | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 425.00 | | 101 425.00 | 101 425.00 |
110 Total général Actif | 151 024.00 | 35 291.00 | 115 732.00 | 151 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 848.00 | 202 955.00 | | 220 848.00 |
222 Production stockée | -19 872.00 | 14 483.00 | | -19 872.00 |
230 Autres produits | 1 465.00 | 1.00 | | 1 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 441.00 | 217 438.00 | | 202 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 546.00 | 121 529.00 | | 117 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 631.00 | -2 753.00 | | 2 631.00 |
242 Autres charges externes. | 27 055.00 | 24 087.00 | | 27 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 489.00 | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
252 Charges sociales | 34 299.00 | 31 965.00 | | 34 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 660.00 | 5 269.00 | | 4 660.00 |
262 Autres charges | 1 408.00 | 2 031.00 | | 1 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 700.00 | 216 217.00 | | 221 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 259.00 | 1 221.00 | | -19 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 253.00 | 1 221.00 | | -13 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 459.00 | | | 68 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 209.00 | | | 209.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 560.00 | | | 28 560.00 |