| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 1 991.00 | 696.00 | 2 687.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 4 570.00 | 3 662.00 | 908.00 | 4 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 823.00 | 402 803.00 | 52 020.00 | 454 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 340.00 | 82 333.00 | 8 007.00 | 90 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 434.00 | 490 789.00 | 144 645.00 | 635 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 006.00 | | 64 006.00 | 64 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 799.00 | | 149 799.00 | 149 799.00 |
BZ Autres créances | 137 173.00 | | 137 173.00 | 137 173.00 |
CF Disponibilités | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 074.00 | | 404 074.00 | 404 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 509.00 | 490 789.00 | 548 720.00 | 1 039 509.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 365 437.00 | | | 365 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 343.00 | | | 47 343.00 |
DL TOTAL (I) | 434 780.00 | | | 434 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
EA Autres dettes | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 940.00 | | | 113 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 720.00 | | | 548 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 445.00 | | | 87 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 470.00 | | 6 964.00 | 628 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 269.00 | | 6 464.00 | 543 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 514.00 | | 500.00 | 52 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 722.00 | 21 066.00 | | 469 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 200.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 931.00 | 20 866.00 | | 467 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 149 799.00 | 149 799.00 | | 149 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VC Groupe et associés | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 848.00 | 11 353.00 | 26 495.00 | 37 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 749.00 | 294 749.00 | | 294 749.00 |
VW T.V.A. | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 940.00 | 87 445.00 | 26 495.00 | 113 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
ST Autres comptes | 172 020.00 | | | 172 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 563.00 | | | 104 563.00 |
YT Sous‐traitance | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 539.00 | | | 144 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 318.00 | | | 88 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 325.00 | | | 380 325.00 |