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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 805.00 | | 125 805.00 | 125 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 073.00 | 82 652.00 | 17 421.00 | 100 073.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 078.00 | 82 652.00 | 143 426.00 | 226 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
072 Créances – Autres | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
084 Disponibilités | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
110 Total général Actif | 249 976.00 | 82 652.00 | 167 324.00 | 249 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 408.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 582.00 | | | 159 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 359.00 | | | 57 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
230 Autres produits | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 471.00 | | | 229 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 865.00 | | | 72 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -184.00 | | | -184.00 |
242 Autres charges externes. | 66 796.00 | | | 66 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
252 Charges sociales | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
262 Autres charges | 274.00 | | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 297.00 | | | 227 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -203.00 | | | -203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 625.00 | | | 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 563.00 | | | 223 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 293.00 | | | 14 293.00 |