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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200.00 | 2 000.00 | 200.00 | 2 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BZ Autres créances | 118 184.00 | | 118 184.00 | 118 184.00 |
CF Disponibilités | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 025.00 | | 127 025.00 | 127 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 225.00 | 2 000.00 | 127 225.00 | 129 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 70 252.00 | 70 455.00 | | 70 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 122.00 | -203.00 | | -24 122.00 |
DL TOTAL (I) | 54 380.00 | 78 502.00 | | 54 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 356.00 | 56 325.00 | | 62 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949.00 | 8 199.00 | | 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 540.00 | 17 083.00 | | 9 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 845.00 | 88 822.00 | | 72 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 225.00 | 167 324.00 | | 127 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 212.00 | | 167 212.00 | 167 212.00 |
FG Production vendue services | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 336.00 | | 216 336.00 | 216 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 154.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 2 000.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 072.00 | 1 977.00 | | 138 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 172.00 | 3 978.00 | | 140 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 172.00 | -3 977.00 | | -22 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 363.00 | 229 471.00 | | 355 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 485.00 | 229 674.00 | | 379 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 122.00 | -203.00 | | -24 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 652.00 | 5 154.00 | 85 806.00 | 82 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 652.00 | 5 154.00 | 85 806.00 | 82 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 062.00 | 119 062.00 | | 119 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 262.00 | 119 062.00 | 200.00 | 119 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 845.00 | 72 845.00 | | 72 845.00 |