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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BZ Autres créances | 1 000 190.00 | | 1 000 190.00 | 1 000 190.00 |
CF Disponibilités | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 195.00 | | 1 026 195.00 | 1 026 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 195.00 | | 1 026 195.00 | 1 026 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 102.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 355.00 | 74 841.00 | | 119 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 885.00 | 49 346.00 | | 111 885.00 |
DL TOTAL (I) | 286 240.00 | 178 289.00 | | 286 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 699.00 | 41 918.00 | | 37 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 834.00 | 355 570.00 | | 445 834.00 |
EA Autres dettes | 251 668.00 | 97 196.00 | | 251 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 201.00 | 494 685.00 | | 735 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 195.00 | 672 973.00 | | 1 026 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
FG Production vendue services | 2 073 075.00 | | 2 073 075.00 | 2 073 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 221.00 | | 2 078 221.00 | 2 078 221.00 |
FQ Autres produits | | | -879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 512.00 | 5 912.00 | | 28 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 629.00 | 1 792 414.00 | | 2 079 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 744.00 | 1 743 069.00 | | 1 967 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 885.00 | 49 346.00 | | 111 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 882.00 | 107 882.00 | | 107 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
UX Autres créances clients | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VB T. V. A. | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
VC Groupe et associés | 909 171.00 | 909 171.00 | | 909 171.00 |
VI Groupe et associés | 251 668.00 | 251 668.00 | | 251 668.00 |
VP Divers | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 958.00 | 1 004 958.00 | | 1 004 958.00 |
VW T.V.A. | 216 824.00 | 216 824.00 | | 216 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 202.00 | 735 202.00 | | 735 202.00 |