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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BZ Autres créances | 946 697.00 | | 946 697.00 | 946 697.00 |
CF Disponibilités | 117 477.00 | | 117 477.00 | 117 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 207.00 | | 1 067 207.00 | 1 067 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 207.00 | | 1 067 207.00 | 1 067 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 740.00 | 231 240.00 | | 319 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 906.00 | 88 501.00 | | 50 906.00 |
DL TOTAL (I) | 425 646.00 | 374 740.00 | | 425 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 807.00 | 3 877.00 | | 7 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 807.00 | 3 877.00 | | 7 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 730.00 | 15 791.00 | | 79 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 280.00 | 310 883.00 | | 212 280.00 |
EA Autres dettes | 341 744.00 | 343 928.00 | | 341 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 754.00 | 670 602.00 | | 633 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 207.00 | 1 049 219.00 | | 1 067 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 206.00 | | 1 729 206.00 | 1 729 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 206.00 | | 1 729 206.00 | 1 729 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 930.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 325.00 | 34 134.00 | | 21 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 620.00 | 2 246 388.00 | | 1 739 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 714.00 | 2 157 887.00 | | 1 688 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 906.00 | 88 501.00 | | 50 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 877.00 | 3 930.00 | | 3 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 877.00 | 3 930.00 | | 3 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 730.00 | 79 730.00 | | 79 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 411.00 | 83 411.00 | | 83 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 573.00 | 111 573.00 | | 111 573.00 |
UX Autres créances clients | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VC Groupe et associés | 929 838.00 | 1.00 | 929 837.00 | 929 838.00 |
VI Groupe et associés | 341 744.00 | | | 341 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 730.00 | 19 893.00 | 929 837.00 | 949 730.00 |
VW T.V.A. | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 754.00 | 292 010.00 | | 633 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |