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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 756.00 | 107 686.00 | 92 071.00 | 199 756.00 |
040 Immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 631 633.00 | 107 686.00 | 523 947.00 | 631 633.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
072 Créances – Autres | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
084 Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
110 Total général Actif | 667 428.00 | 107 686.00 | 559 743.00 | 667 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 379.00 | |
134 Report à nouveau | | | -135 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -106 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 454 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 666 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 748.00 | | | 403 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
224 Production immobilisée | 235.00 | | | 235.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 551.00 | | | 126 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -771.00 | | | -771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
242 Autres charges externes. | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | | | 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 738.00 | | | 184 738.00 |
252 Charges sociales | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
262 Autres charges | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 642.00 | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 637.00 | | | -14 637.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 854.00 | | | 494 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31.00 | | | 31.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |