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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 756.00 | 141 813.00 | 57 944.00 | 199 756.00 |
040 Immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 631 633.00 | 141 813.00 | 489 820.00 | 631 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
072 Créances – Autres | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
084 Disponibilités | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
110 Total général Actif | 670 806.00 | 141 813.00 | 528 994.00 | 670 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 379.00 | |
134 Report à nouveau | | | -151 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 441 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 446 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 627 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
242 Autres charges externes. | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 114.00 | | | 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
294 Charges financières | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 708.00 | | | 8 708.00 |