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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 064.00 | 24 379.00 | 50 685.00 | 75 064.00 |
040 Immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 344.00 | 26 553.00 | 52 791.00 | 79 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
072 Créances – Autres | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
084 Disponibilités | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 249.00 | | 54 249.00 | 54 249.00 |
110 Total général Actif | 133 593.00 | 26 553.00 | 107 040.00 | 133 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 572.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 142.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 486.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 277.00 | | | 94 277.00 |
222 Production stockée | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
230 Autres produits | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 126.00 | | | 121 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 279.00 | | | -2 279.00 |
242 Autres charges externes. | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
252 Charges sociales | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 514.00 | | | 103 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 365.00 | | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 408.00 | | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 270.00 | | | 52 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 142.00 | | | 53 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 193.00 | | | -2 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 240.00 | | | 9 240.00 |