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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 519.00 | 37 055.00 | 42 464.00 | 79 519.00 |
040 Immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 787.00 | 39 229.00 | 44 558.00 | 83 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 887.00 | | 52 887.00 | 52 887.00 |
072 Créances – Autres | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
084 Disponibilités | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 944.00 | | 99 944.00 | 99 944.00 |
110 Total général Actif | 183 731.00 | 39 229.00 | 144 502.00 | 183 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 581.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 681.00 | | | 144 681.00 |
222 Production stockée | 874.00 | | | 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 593.00 | | | 148 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 605.00 | | | -3 605.00 |
242 Autres charges externes. | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 491.00 | | | -18 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
252 Charges sociales | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
262 Autres charges | 408.00 | | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 402.00 | | | 141 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 997.00 | | | 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 344.00 | | | 79 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 833.00 | | | 12 833.00 |