| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 495.00 | 4 787.00 | 4 708.00 | 9 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 378.00 | 15 447.00 | 23 931.00 | 39 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 884.00 | 20 233.00 | 36 651.00 | 56 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 060.00 | | 133 060.00 | 133 060.00 |
BZ Autres créances | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
CF Disponibilités | 609 953.00 | | 609 953.00 | 609 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 604.00 | | 781 604.00 | 781 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 488.00 | 20 233.00 | 818 254.00 | 838 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 544 003.00 | 388 371.00 | | 544 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 727.00 | 173 747.00 | | 158 727.00 |
DL TOTAL (I) | 710 430.00 | 569 819.00 | | 710 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 4 470.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 200.00 | 16 533.00 | | 39 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 205.00 | 111 822.00 | | 63 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 825.00 | 152 850.00 | | 107 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 254.00 | 722 668.00 | | 818 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 645.00 | 191 588.00 | 725 233.00 | 533 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 645.00 | 191 588.00 | 725 233.00 | 533 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 241.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 098.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 785.00 | 73 879.00 | | 61 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 809.00 | 729 973.00 | | 732 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 083.00 | 556 226.00 | | 574 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 727.00 | 173 747.00 | | 158 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 868.00 | | 28 642.00 | 32 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 995.00 | 2 632.00 | 56 884.00 | 1 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | 9 495.00 | 1 995.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 632.00 | 39 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 495.00 | | 4 995.00 | 6 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 662.00 | | 17 347.00 | 24 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | 6 300.00 | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 993.00 | 6 324.00 | 83.00 | 13 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 287.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 493.00 | 6 037.00 | 83.00 | 9 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
UX Autres créances clients | 133 060.00 | 133 060.00 | | 133 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 662.00 | 171 650.00 | 8 011.00 | 179 662.00 |
VW T.V.A. | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 825.00 | 107 825.00 | | 107 825.00 |