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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 495.00 | 8 117.00 | 1 378.00 | 9 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 184.00 | 35 894.00 | 11 290.00 | 47 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 212.00 | 44 011.00 | 20 202.00 | 64 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 278.00 | | 349 278.00 | 349 278.00 |
BZ Autres créances | 58 534.00 | | 58 534.00 | 58 534.00 |
CF Disponibilités | 716 819.00 | | 716 819.00 | 716 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 052.00 | | 1 125 052.00 | 1 125 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 265.00 | 44 011.00 | 1 145 254.00 | 1 189 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 821 900.00 | 645 587.00 | | 821 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 560.00 | 233 457.00 | | 136 560.00 |
DL TOTAL (I) | 966 161.00 | 886 743.00 | | 966 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 345.00 | 6 317.00 | | 6 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 588.00 | 7 208.00 | | 20 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 748.00 | 149 409.00 | | 134 748.00 |
EA Autres dettes | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 093.00 | 162 933.00 | | 179 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 254.00 | 1 049 677.00 | | 1 145 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 823.00 | 52 025.00 | 723 848.00 | 671 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 823.00 | 52 025.00 | 723 848.00 | 671 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 860.00 | |
GE Autres charges | | | 5 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 006.00 | 85 797.00 | | 48 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 872.00 | 899 859.00 | | 731 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 311.00 | 666 402.00 | | 595 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 560.00 | 233 457.00 | | 136 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 163.00 | | 1 049.00 | 63 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 135.00 | | 1 049.00 | 46 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 151.00 | 10 860.00 | | 33 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 452.00 | 1 665.00 | | 6 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 700.00 | 9 195.00 | | 26 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
UX Autres créances clients | 349 278.00 | 349 278.00 | | 349 278.00 |
VB T. V. A. | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VC Groupe et associés | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
VI Groupe et associés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 766.00 | 408 233.00 | 7 533.00 | 415 766.00 |
VW T.V.A. | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 093.00 | 179 093.00 | | 179 093.00 |