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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 690.00 | 9 225.00 | 17 466.00 | 26 690.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 270.00 | 9 225.00 | 18 046.00 | 27 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
072 Créances – Autres | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
084 Disponibilités | 47 877.00 | | 47 877.00 | 47 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 667.00 | | 85 667.00 | 85 667.00 |
110 Total général Actif | 112 938.00 | 9 225.00 | 103 713.00 | 112 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 671.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 725.00 | 119 655.00 | | 133 725.00 |
230 Autres produits | 1 330.00 | 1 097.00 | | 1 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 054.00 | 120 752.00 | | 135 054.00 |
242 Autres charges externes. | 55 857.00 | 61 711.00 | | 55 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 651.00 | 5 158.00 | | 6 651.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | 35 500.00 | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 10 231.00 | 9 576.00 | | 10 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 242.00 | 1 923.00 | | 4 242.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 982.00 | 113 868.00 | | 115 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 072.00 | 6 884.00 | | 19 072.00 |
290 Produits exceptionnels | | 130.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 953.00 | 156.00 | | 6 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 1 233.00 | | 2 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 068.00 | 5 625.00 | | 10 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 592.00 | | | 4 592.00 |