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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 274.00 | 14 198.00 | 13 076.00 | 27 274.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 854.00 | 14 198.00 | 13 656.00 | 27 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 170.00 | 1 759.00 | 21 411.00 | 23 170.00 |
072 Créances – Autres | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
084 Disponibilités | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 182.00 | 1 759.00 | 59 423.00 | 61 182.00 |
110 Total général Actif | 89 036.00 | 15 957.00 | 73 079.00 | 89 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 759.00 | | | 1 759.00 |