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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 872.00 | 1 618.00 | 170 254.00 | 171 872.00 |
BZ Autres créances | 83 874.00 | | 83 874.00 | 83 874.00 |
CF Disponibilités | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 740.00 | | 88 740.00 | 88 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 612.00 | 1 618.00 | 258 994.00 | 260 612.00 |
CU Autres participations | 170 254.00 | | 170 254.00 | 170 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DH Report à nouveau | -18 259.00 | -12 107.00 | | -18 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 680.00 | -6 152.00 | | -4 680.00 |
DL TOTAL (I) | 43 172.00 | 47 852.00 | | 43 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 576.00 | 84 631.00 | | 58 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 222.00 | 145 282.00 | | 140 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 993.00 | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 898.00 | 14 239.00 | | 14 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 822.00 | 245 145.00 | | 215 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 994.00 | 292 997.00 | | 258 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 990.00 | 186 697.00 | | 183 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 78 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 562.00 | 79 887.00 | | 79 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 242.00 | 86 039.00 | | 84 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 680.00 | -6 152.00 | | -4 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 222.00 | 140 222.00 | | 140 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 576.00 | 26 744.00 | 31 832.00 | 58 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
VP Divers | 83 874.00 | 83 874.00 | | 83 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 874.00 | 83 874.00 | | 83 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 822.00 | 183 990.00 | 31 832.00 | 215 822.00 |