| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 872.00 | 1 618.00 | 190 254.00 | 191 872.00 |
BZ Autres créances | 328 180.00 | | 328 180.00 | 328 180.00 |
CF Disponibilités | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 320.00 | | 344 320.00 | 344 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 192.00 | 1 618.00 | 534 574.00 | 536 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 190 254.00 | | 190 254.00 | 190 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DG Autres réserves | | 111.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 478.00 | -22 939.00 | | -18 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 844.00 | 4 461.00 | | -1 844.00 |
DL TOTAL (I) | 45 789.00 | 47 633.00 | | 45 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 695.00 | 34 223.00 | | 4 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 762.00 | 126 070.00 | | 458 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | 585.00 | | 2 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 327.00 | 16 845.00 | | 23 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 785.00 | 177 724.00 | | 488 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 574.00 | 225 357.00 | | 534 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458 762.00 | | | 458 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 117 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 665.00 | 80 745.00 | | 117 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 509.00 | 76 285.00 | | 119 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 844.00 | 4 461.00 | | -1 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 762.00 | 458 762.00 | | 458 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VI Groupe et associés | 126 070.00 | 126 070.00 | | 126 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 180.00 | 328 180.00 | | 328 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 180.00 | 328 180.00 | | 328 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 785.00 | 488 785.00 | | 488 785.00 |