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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 585.00 | | 1 926 585.00 | 1 926 585.00 |
CF Disponibilités | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 540.00 | | 1 938 540.00 | 1 938 540.00 |
CU Autres participations | 1 926 585.00 | | 1 926 585.00 | 1 926 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 919.00 | -199 076.00 | | -234 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 193.00 | -35 844.00 | | -30 193.00 |
DL TOTAL (I) | 534 888.00 | 565 081.00 | | 534 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 177.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 656.00 | 1 376 665.00 | | 1 399 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 1 880.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467.00 | 206.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 652.00 | 1 378 928.00 | | 1 403 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 540.00 | 1 944 008.00 | | 1 938 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 399 656.00 | | | 1 399 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 9 204.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 193.00 | 45 047.00 | | 30 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 193.00 | -35 844.00 | | -30 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 585.00 | | | 1 926 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 926 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926 585.00 | | | 1 926 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 1 399 656.00 | | 1 399 656.00 | 1 399 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 652.00 | 3 997.00 | 1 399 656.00 | 1 403 652.00 |