| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 602.00 | | 2 178 602.00 | 2 178 602.00 |
BZ Autres créances | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
CF Disponibilités | 133 686.00 | | 133 686.00 | 133 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 029.00 | | 184 029.00 | 184 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 631.00 | | 2 362 631.00 | 2 362 631.00 |
CU Autres participations | 2 178 602.00 | | 2 178 602.00 | 2 178 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 112.00 | -234 919.00 | | -265 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 148.00 | -30 193.00 | | 320 148.00 |
DL TOTAL (I) | 855 036.00 | 534 888.00 | | 855 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 58.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 786.00 | 1 399 656.00 | | 1 285 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 644.00 | 2 472.00 | | 7 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489.00 | 1 467.00 | | 1 489.00 |
EA Autres dettes | 212 189.00 | | | 212 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 595.00 | 1 403 652.00 | | 1 507 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 631.00 | 1 938 540.00 | | 2 362 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 285 786.00 | | | 1 285 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 735.00 | | | 375 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 586.00 | 30 193.00 | | 55 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 148.00 | -30 193.00 | | 320 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 585.00 | | 2 099 656.00 | 1 926 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600 000.00 | 247 639.00 | 2 178 602.00 | 1 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600 000.00 | 247 639.00 | 2 178 602.00 | 1 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926 585.00 | | 2 099 656.00 | 1 926 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 189.00 | | 212 189.00 | 212 189.00 |
VC Groupe et associés | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 786.00 | | 1 285 786.00 | 1 285 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 595.00 | 9 620.00 | 1 497 975.00 | 1 507 595.00 |