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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 073.00 | 1 973.00 | 236 100.00 | 238 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
CF Disponibilités | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 714.00 | | 42 714.00 | 42 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 787.00 | 1 973.00 | 278 814.00 | 280 787.00 |
CU Autres participations | 144 100.00 | | 144 100.00 | 144 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
DH Report à nouveau | 77 934.00 | 64 447.00 | | 77 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 503.00 | 13 486.00 | | -11 503.00 |
DL TOTAL (I) | 238 685.00 | 250 188.00 | | 238 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 683.00 | 1 383.00 | | 38 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165.00 | 162.00 | | 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282.00 | 1 328.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 130.00 | 2 872.00 | | 40 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 814.00 | 253 060.00 | | 278 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 837.00 | 62 884.00 | | 15 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 340.00 | 49 398.00 | | 27 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 503.00 | 13 486.00 | | -11 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 323.00 | | | 228 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -9 750.00 | | 236 100.00 | -9 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 750.00 | | 238 073.00 | -9 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 350.00 | | | 226 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589.00 | 384.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589.00 | 384.00 | | 1 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VC Groupe et associés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VI Groupe et associés | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 265.00 | 32 015.00 | 53 250.00 | 85 265.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |