| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 232 660.00 | | 232 660.00 | 232 660.00 |
BZ Autres créances | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 723.00 | | 250 723.00 | 250 723.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | | 2 351.00 | | |
DH Report à nouveau | 59 180.00 | 77 934.00 | | 59 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 862.00 | -21 105.00 | | -5 862.00 |
DL TOTAL (I) | 211 718.00 | 217 580.00 | | 211 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 333.00 | 38 683.00 | | 6 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 168.00 | | 172.00 |
EA Autres dettes | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 004.00 | 38 851.00 | | 39 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 723.00 | 256 431.00 | | 250 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 100.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -100.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129.00 | 14 712.00 | | 1 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 991.00 | 35 816.00 | | 6 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 862.00 | -21 105.00 | | -5 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 110.00 | | | 233 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 523.00 | | 232 660.00 | -1 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 523.00 | 1 973.00 | 232 660.00 | -1 523.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 973.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 137.00 | | | 231 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VC Groupe et associés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VI Groupe et associés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 978.00 | 17 818.00 | 47 160.00 | 64 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |