| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 236 810.00 | 5 604.00 | 231 206.00 | 236 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 099.00 | 10 906.00 | 5 193.00 | 16 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 909.00 | 16 510.00 | 236 398.00 | 252 909.00 |
072 Créances – Autres | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
110 Total général Actif | 253 910.00 | 16 510.00 | 237 399.00 | 253 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 284.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 943.00 | | | 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
242 Autres charges externes. | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
252 Charges sociales | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 347.00 | | | -2 347.00 |
294 Charges financières | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 394.00 | | | -4 394.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 909.00 | | | 252 909.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 906.00 | | | 1 906.00 |