| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 173.00 | 5 054.00 | 8 119.00 | 13 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 173.00 | 5 054.00 | 238 119.00 | 243 173.00 |
072 Créances – Autres | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
110 Total général Actif | 254 455.00 | 5 054.00 | 249 400.00 | 254 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 028.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
242 Autres charges externes. | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | | | 481.00 |
252 Charges sociales | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
294 Charges financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 099.00 | | | 246 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 562.00 | | | 1 562.00 |