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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 589.00 | 411.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 338.00 | 7 670.00 | 9 668.00 | 17 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 758.00 | 12 259.00 | 24 499.00 | 36 758.00 |
BT Marchandises | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 022.00 | | 83 022.00 | 83 022.00 |
BZ Autres créances | 35 578.00 | | 35 578.00 | 35 578.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 911.00 | | 123 911.00 | 123 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 669.00 | 12 259.00 | 148 410.00 | 160 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 22 746.00 | 23 704.00 | | 22 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 816.00 | -958.00 | | 11 816.00 |
DL TOTAL (I) | 49 962.00 | 38 146.00 | | 49 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 392.00 | 604.00 | | 2 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 778.00 | 35 747.00 | | 59 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 773.00 | 48 321.00 | | 34 773.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | 12 850.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 448.00 | 104 471.00 | | 98 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 410.00 | 142 617.00 | | 148 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 448.00 | 104 471.00 | | 98 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 526 667.00 | | 526 667.00 | 526 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 667.00 | | 526 667.00 | 526 667.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 078.00 | |
GE Autres charges | | | 12 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 821.00 | 16 236.00 | | 20 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 8 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 237.00 | 24 236.00 | | 21 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 1 718.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 11 346.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 628.00 | 12 889.00 | | 20 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 915.00 | 531 348.00 | | 547 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 099.00 | 532 306.00 | | 536 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 816.00 | -958.00 | | 11 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 913.00 | | 12 845.00 | 26 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 14 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 36 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 793.00 | | 8 545.00 | 8 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 120.00 | | 4 300.00 | 13 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 181.00 | 4 078.00 | | 8 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | 1 000.00 | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 592.00 | 3 078.00 | | 4 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 83 022.00 | 83 022.00 | | 83 022.00 |
VB T. V. A. | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660.00 | | | 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 720.00 | 118 600.00 | 6 120.00 | 124 720.00 |
VW T.V.A. | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 448.00 | 98 448.00 | | 98 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
ST Autres comptes | 382 186.00 | | | 382 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
YT Sous‐traitance | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 023.00 | | | 103 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 184.00 | | | 422 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |