| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 161.00 | 755.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 561.00 | 12 023.00 | 31 538.00 | 43 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 897.00 | 17 184.00 | 46 713.00 | 63 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 208.00 | | 37 208.00 | 37 208.00 |
BZ Autres créances | 61 107.00 | | 61 107.00 | 61 107.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 445.00 | | 104 445.00 | 104 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 342.00 | 17 184.00 | 151 158.00 | 168 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 34 562.00 | 22 746.00 | | 34 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 379.00 | 11 816.00 | | 5 379.00 |
DL TOTAL (I) | 55 341.00 | 49 962.00 | | 55 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 504.00 | 2 392.00 | | 22 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 826.00 | 60 017.00 | | 38 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 802.00 | 34 773.00 | | 31 802.00 |
EA Autres dettes | | 1 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 818.00 | 98 687.00 | | 95 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 158.00 | 148 649.00 | | 151 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 134.00 | 98 687.00 | | 81 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 392.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 543.00 | | 584 543.00 | 584 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 543.00 | | 584 543.00 | 584 543.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 270.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 982.00 | 12 729.00 | | 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 821.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 417.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 21 237.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 609.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 609.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 176.00 | 20 628.00 | | 2 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 349.00 | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 243.00 | 547 915.00 | | 587 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 865.00 | 536 099.00 | | 581 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 379.00 | 11 816.00 | | 5 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 435.00 | 35 560.00 | | 26 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 758.00 | | 29 584.00 | 36 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 14 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 445.00 | 63 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345.00 | 44 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 338.00 | | 27 484.00 | 17 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 420.00 | | 2 100.00 | 14 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 259.00 | 5 270.00 | 345.00 | 12 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | 411.00 | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 670.00 | 4 859.00 | 345.00 | 7 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 504.00 | 7 820.00 | 14 684.00 | 22 504.00 |
VI Groupe et associés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VP Divers | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 435.00 | 104 435.00 | | 104 435.00 |
VW T.V.A. | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 818.00 | 81 134.00 | 14 684.00 | 95 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 079.00 | 3 838.00 | | 5 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 138.00 | 5 957.00 | | 4 138.00 |
ST Autres comptes | 357 726.00 | 382 186.00 | | 357 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | 24 439.00 | | 10 800.00 |
YT Sous‐traitance | 6 616.00 | 5 222.00 | | 6 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 678.00 | 2 048.00 | | 86 678.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 402.00 | 2 331.00 | | 5 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 671.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 754.00 | 4 509.00 | | 5 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 903.00 | | | 113 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 894.00 | | | 92 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 360.00 | 422 184.00 | | 471 360.00 |