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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 231.00 | 12 782.00 | 46 448.00 | 59 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 096.00 | 12 782.00 | 58 313.00 | 71 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 219.00 | | 62 219.00 | 62 219.00 |
BZ Autres créances | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
CF Disponibilités | 790 912.00 | | 790 912.00 | 790 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 893 654.00 | | 893 654.00 | 893 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 750.00 | 12 782.00 | 951 967.00 | 964 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 414 643.00 | 120 946.00 | | 414 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 004.00 | 293 697.00 | | 219 004.00 |
DL TOTAL (I) | 642 446.00 | 423 443.00 | | 642 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 019.00 | 9 674.00 | | 11 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 089.00 | 64 767.00 | | 37 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 153.00 | 499 364.00 | | 261 153.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 521.00 | 573 805.00 | | 309 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 967.00 | 997 247.00 | | 951 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 521.00 | 573 805.00 | | 309 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 825.00 | | 26 270.00 | 44 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 411.00 | | 27 820.00 | 31 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 414.00 | | -1 549.00 | 13 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 114.00 | 6 668.00 | | 6 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 114.00 | 6 668.00 | | 6 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
UX Autres créances clients | 62 219.00 | 62 219.00 | | 62 219.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VI Groupe et associés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 607.00 | 114 607.00 | | 114 607.00 |
VW T.V.A. | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 521.00 | 309 521.00 | | 309 521.00 |