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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 581.00 | 3 602.00 | 2 979.00 | 6 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 130.00 | 3 602.00 | 4 528.00 | 8 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 231.00 | | 97 231.00 | 97 231.00 |
BZ Autres créances | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CF Disponibilités | 216 989.00 | | 216 989.00 | 216 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 178.00 | | 317 178.00 | 317 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 308.00 | 3 602.00 | 321 706.00 | 325 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 691.00 | 29 507.00 | | 48 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 255.00 | 19 184.00 | | 72 255.00 |
DL TOTAL (I) | 129 746.00 | 57 491.00 | | 129 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 557.00 | 34 267.00 | | 6 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 181.00 | 13 495.00 | | 25 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 223.00 | 143 713.00 | | 160 223.00 |
EA Autres dettes | | 51 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 960.00 | 243 311.00 | | 191 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 706.00 | 300 802.00 | | 321 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 805.00 | 191 960.00 | | 573 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856.00 | | 5 273.00 | 2 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | | 3 724.00 | 2 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523.00 | 2 079.00 | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523.00 | 2 079.00 | | 1 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 97 231.00 | 97 231.00 | | 97 231.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VC Groupe et associés | | | 6.00 | |
VI Groupe et associés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 739.00 | 100 190.00 | 1 549.00 | 101 739.00 |
VW T.V.A. | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 960.00 | 191 960.00 | | 191 960.00 |