| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 900.00 | | 219 900.00 | 219 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 153.00 | 1 757.00 | 14 396.00 | 16 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 901.00 | 123 229.00 | 21 672.00 | 144 901.00 |
040 Immobilisations financières | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 945.00 | 124 986.00 | 270 960.00 | 395 945.00 |
060 Stock marchandises | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
072 Créances – Autres | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
084 Disponibilités | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 376.00 | | 30 376.00 | 30 376.00 |
110 Total général Actif | 426 321.00 | 124 986.00 | 301 336.00 | 426 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 848.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -127 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 825.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 073.00 | 21 788.00 | | 19 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 474 874.00 | 482 324.00 | | 474 874.00 |
230 Autres produits | 5 426.00 | 8.00 | | 5 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 374.00 | 504 120.00 | | 499 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 901.00 | 8 620.00 | | 10 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 039.00 | -1 905.00 | | 1 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 665.00 | 18 156.00 | | 14 665.00 |
242 Autres charges externes. | 109 459.00 | 130 321.00 | | 109 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | 5 609.00 | | 3 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 745.00 | 227 137.00 | | 229 745.00 |
252 Charges sociales | 48 936.00 | 58 283.00 | | 48 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 831.00 | 12 116.00 | | 11 831.00 |
262 Autres charges | 14 638.00 | 17 152.00 | | 14 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 130.00 | 475 489.00 | | 445 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 244.00 | 28 631.00 | | 54 244.00 |
280 Produits financiers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 186 865.00 | | |
294 Charges financières | 181 678.00 | 10 048.00 | | 181 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | 178 228.00 | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | 4 344.00 | | 8 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | -127 973.00 | 22 876.00 | | -127 973.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 670.00 | | | 403 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 825.00 | | | 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 788.00 | | | 98 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |