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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 900.00 | | 219 900.00 | 219 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 277.00 | 2 656.00 | 4 621.00 | 7 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 621.00 | 92 723.00 | 35 898.00 | 128 621.00 |
040 Immobilisations financières | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 729.00 | 95 378.00 | 275 351.00 | 370 729.00 |
060 Stock marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
084 Disponibilités | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
110 Total général Actif | 398 825.00 | 95 378.00 | 303 446.00 | 398 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 883.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 685.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 491.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 269.00 | | | 360 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 530.00 | | | 64 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |