| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 13 131.00 | 16 869.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613.00 | 968.00 | 2 645.00 | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 201.00 | 73 422.00 | 158 779.00 | 232 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 174.00 | 87 521.00 | 186 653.00 | 274 174.00 |
BT Marchandises | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BZ Autres créances | 65 085.00 | | 65 085.00 | 65 085.00 |
CF Disponibilités | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 418.00 | | 131 418.00 | 131 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 592.00 | 87 521.00 | 318 071.00 | 405 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 545.00 | -39 227.00 | | -32 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 088.00 | 6 682.00 | | -71 088.00 |
DL TOTAL (I) | -93 633.00 | -22 545.00 | | -93 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 286.00 | 205 222.00 | | 166 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 066.00 | 113 258.00 | | 96 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 058.00 | 71 604.00 | | 65 058.00 |
EA Autres dettes | 45 872.00 | 28 138.00 | | 45 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 704.00 | 456 644.00 | | 411 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 071.00 | 434 099.00 | | 318 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 341.00 | | 966 341.00 | 966 341.00 |
FG Production vendue services | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 557.00 | | 967 557.00 | 967 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 006.00 | |
GE Autres charges | | | 38 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 865.00 | | | -38 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 503.00 | -4 324.00 | | -4 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 668.00 | 939 041.00 | | 1 026 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 756.00 | 932 360.00 | | 1 097 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 088.00 | 6 682.00 | | -71 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 066.00 | 96 066.00 | | 96 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 286.00 | 39 632.00 | 126 654.00 | 166 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 058.00 | 65 058.00 | | 65 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 879.00 | 85 519.00 | 8 360.00 | 93 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 441.00 | 284 787.00 | 126 654.00 | 411 441.00 |