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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 17 417.00 | 12 583.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 179.00 | 2 693.00 | 7 486.00 | 10 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 201.00 | 97 482.00 | 134 719.00 | 232 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 740.00 | 117 592.00 | 163 148.00 | 280 740.00 |
BT Marchandises | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BZ Autres créances | 65 914.00 | | 65 914.00 | 65 914.00 |
CF Disponibilités | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 173.00 | | 133 173.00 | 133 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 912.00 | 117 592.00 | 296 321.00 | 413 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 633.00 | -32 545.00 | | -103 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 124.00 | -71 088.00 | | -22 124.00 |
DL TOTAL (I) | -115 757.00 | -93 633.00 | | -115 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 655.00 | 166 286.00 | | 126 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 660.00 | 38 160.00 | | 27 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 958.00 | 96 066.00 | | 122 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 991.00 | 65 058.00 | | 77 991.00 |
EA Autres dettes | 56 550.00 | 45 872.00 | | 56 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 077.00 | 411 704.00 | | 412 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 321.00 | 318 071.00 | | 296 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 418.00 | | 969 418.00 | 969 418.00 |
FG Production vendue services | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 505.00 | | 971 505.00 | 971 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 071.00 | |
GE Autres charges | | | 37 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 279.00 | 38 865.00 | | 6 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 279.00 | 38 865.00 | | 6 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 279.00 | -38 865.00 | | -6 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -4 503.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 355.00 | 1 026 668.00 | | 1 014 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 479.00 | 1 097 756.00 | | 1 036 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 124.00 | -71 088.00 | | -22 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 41 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 958.00 | 122 958.00 | | 122 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 655.00 | 40 338.00 | 86 316.00 | 126 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 992.00 | 77 992.00 | | 77 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 089.00 | 89 729.00 | 8 360.00 | 98 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 815.00 | 325 498.00 | 86 316.00 | 411 815.00 |