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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 517.00 | | 1 480 517.00 | 1 480 517.00 |
BZ Autres créances | 111 490.00 | | 111 490.00 | 111 490.00 |
CF Disponibilités | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 528.00 | | 124 528.00 | 124 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 045.00 | | 1 605 045.00 | 1 605 045.00 |
CU Autres participations | 1 480 517.00 | | 1 480 517.00 | 1 480 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 000.00 | 827 000.00 | | 827 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
DG Autres réserves | 217 007.00 | 130 457.00 | | 217 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 486.00 | 86 550.00 | | 24 486.00 |
DK Provisions réglementées | 19 697.00 | 14 873.00 | | 19 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 890.00 | 1 141 580.00 | | 1 170 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 415.00 | 409 299.00 | | 309 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 100.00 | 93 837.00 | | 122 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 592.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 155.00 | 505 728.00 | | 434 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 045.00 | 1 647 308.00 | | 1 605 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 465.00 | 196 656.00 | | 226 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 824.00 | -4 824.00 | | -4 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 893.00 | -3 842.00 | | -9 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 835.00 | 100 736.00 | | 30 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 349.00 | 14 186.00 | | 6 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 486.00 | 86 550.00 | | 24 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 517.00 | | | 1 480 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480 517.00 | | | 1 480 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 873.00 | 4 824.00 | | 14 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 873.00 | 4 824.00 | | 14 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VC Groupe et associés | 90 167.00 | 90 167.00 | | 90 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 415.00 | 101 725.00 | 207 690.00 | 309 415.00 |
VI Groupe et associés | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 773.00 | | | 99 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 490.00 | 111 490.00 | | 111 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 155.00 | 226 465.00 | 207 690.00 | 434 155.00 |