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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 517.00 | | 1 480 517.00 | 1 480 517.00 |
BZ Autres créances | 55 119.00 | | 55 119.00 | 55 119.00 |
CF Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 327.00 | | 56 327.00 | 56 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 844.00 | | 1 536 844.00 | 1 536 844.00 |
CU Autres participations | 1 480 517.00 | | 1 480 517.00 | 1 480 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 000.00 | 827 000.00 | | 827 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
DG Autres réserves | 241 493.00 | 217 007.00 | | 241 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 160.00 | 24 486.00 | | -5 160.00 |
DK Provisions réglementées | 24 119.00 | 19 697.00 | | 24 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 152.00 | 1 170 890.00 | | 1 170 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 921.00 | 309 415.00 | | 207 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 012.00 | 122 100.00 | | 156 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 640.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 693.00 | 434 155.00 | | 366 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 844.00 | 1 605 045.00 | | 1 536 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 632.00 | 226 465.00 | | 208 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 422.00 | 4 824.00 | | 4 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422.00 | 4 824.00 | | 4 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 422.00 | -4 824.00 | | -4 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 891.00 | -9 893.00 | | -8 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470.00 | 30 835.00 | | 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 630.00 | 6 349.00 | | 5 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 160.00 | 24 486.00 | | -5 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 517.00 | | | 1 480 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480 517.00 | | | 1 480 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 697.00 | 4 422.00 | | 19 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 697.00 | 4 422.00 | | 19 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VC Groupe et associés | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 921.00 | 49 860.00 | 158 061.00 | 207 921.00 |
VI Groupe et associés | 156 012.00 | 156 012.00 | | 156 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 381.00 | | | 101 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 693.00 | 208 632.00 | 158 061.00 | 366 693.00 |