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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 619.00 | 3 748.00 | 1 871.00 | 5 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 473.00 | 5 381.00 | 19 092.00 | 24 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 546.00 | 9 129.00 | 28 417.00 | 37 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 230.00 | 30 115.00 | 30 115.00 | 60 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 616.00 | 62 169.00 | 41 447.00 | 103 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 945.00 | 13 826.00 | 440 119.00 | 453 945.00 |
BZ Autres créances | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
CF Disponibilités | 694 799.00 | | 694 799.00 | 694 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 167.00 | 106 110.00 | 1 246 057.00 | 1 352 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 713.00 | 115 239.00 | 1 274 474.00 | 1 389 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DH Report à nouveau | 139 161.00 | 37 751.00 | | 139 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 952.00 | 101 411.00 | | 164 952.00 |
DL TOTAL (I) | 307 101.00 | 142 148.00 | | 307 101.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479.00 | 1 078.00 | | 2 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 073.00 | 9 913.00 | | 10 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 818.00 | 255 917.00 | | 823 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 003.00 | 57 392.00 | | 121 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 373.00 | 324 300.00 | | 957 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 474.00 | 486 449.00 | | 1 274 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 373.00 | 324 300.00 | | 957 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 146.00 | | 13 400.00 | 24 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 461.00 | | 11 012.00 | 13 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 066.00 | | 2 388.00 | 5 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 033.00 | 5 096.00 | | 4 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 2 108.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393.00 | 2 988.00 | | 2 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 890.00 | 92 284.00 | 57 890.00 | 57 890.00 |
6T Sur comptes clients | 2 745.00 | 11 081.00 | | 2 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 635.00 | 103 365.00 | 57 890.00 | 60 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 635.00 | 113 365.00 | 77 890.00 | 80 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 365.00 | 77 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 818.00 | 823 818.00 | | 823 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
UX Autres créances clients | 438 965.00 | 438 965.00 | | 438 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VI Groupe et associés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 976.00 | 493 522.00 | 7 454.00 | 500 976.00 |
VW T.V.A. | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 373.00 | 957 373.00 | | 957 373.00 |