| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 988.00 | 22 338.00 | 95 649.00 | 117 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 612.00 | 27 957.00 | 248 655.00 | 276 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 761.00 | 85 748.00 | 126 013.00 | 211 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 989.00 | 60 193.00 | 25 796.00 | 85 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 190.00 | 25 759.00 | 346 431.00 | 372 190.00 |
BZ Autres créances | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
CF Disponibilités | 1 139 521.00 | | 1 139 521.00 | 1 139 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 940.00 | 171 700.00 | 1 671 239.00 | 1 842 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 551.00 | 199 657.00 | 1 919 894.00 | 2 119 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DH Report à nouveau | 437 717.00 | 304 114.00 | | 437 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 933.00 | 133 603.00 | | 30 933.00 |
DL TOTAL (I) | 471 637.00 | 440 704.00 | | 471 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 731.00 | 821 085.00 | | 766 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 968.00 | 116 801.00 | | 159 968.00 |
EA Autres dettes | 21 559.00 | 9 000.00 | | 21 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 257.00 | 956 959.00 | | 1 448 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 894.00 | 1 407 662.00 | | 1 919 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 257.00 | 956 959.00 | | 948 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 086.00 | | 526.00 | 276 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 619.00 | | | 150 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 988.00 | | | 117 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 479.00 | | 526.00 | 7 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 601.00 | 12 356.00 | | 15 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 982.00 | 12 356.00 | | 9 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 507.00 | 145 941.00 | 84 507.00 | 84 507.00 |
6T Sur comptes clients | 46 048.00 | | 20 289.00 | 46 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 555.00 | 145 941.00 | 104 796.00 | 130 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 555.00 | 145 941.00 | 114 796.00 | 140 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 941.00 | 114 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 401.00 | 94 401.00 | | 94 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
UX Autres créances clients | 341 448.00 | 341 448.00 | | 341 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 674.00 | 405 669.00 | 8 005.00 | 413 674.00 |
VW T.V.A. | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 411.00 | 237 411.00 | 500 000.00 | 737 411.00 |